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    [網上炒股杠桿]大成睿享混合型證券投資基金托管協議

    2019-12-04 13:48:33 200 配資服務 天天基金網,基金公告,全部公告,發行運作,分紅送配,定期報告

    大成睿享混合型證券投資基金托管協議查看PDF原文

    大成睿享混合型證券投資基金

    托管協議

    基金管理人:大成基金管理有限公司

    基金托管人:中國農業銀行股份有限公司

    目 錄

    一、基金托管協議當事人 ...... 4

    二、基金托管協議的依據、目的和原則 ...... 6

    三、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查 ...... 7

    四、基金管理人對基金托管人的業務核查 ...... 14

    五、基金財產的保管 ...... 15

    六、指令的發送、確認及執行 ...... 18

    七、交易及清算交收安排 ...... 21

    八、基金資產凈值計算和會計核算 ...... 24

    九、基金收益分配 ...... 32

    十、基金信息披露 ...... 34

    十一、基金費用 ...... 36

    十二、基金份額持有人名冊的的登記與保管 ...... 39

    十三、基金有關文件檔案的保存 ...... 40

    十四、基金管理人和基金托管人的更換 ...... 41

    十五、禁止行為 ...... 44

    十六、托管協議的變更、終止與基金財產的清算 ...... 45

    十七、違約責任 ...... 47

    十八、爭議解決方式 ...... 48

    十九、托管協議的效力 ...... 49

    二十、其他事項 ...... 50

    二十一、托管協議的簽訂 ...... 51

    鑒于大成基金管理有限公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續的有限責任公司,按照相關法律法規的規定具備擔任基金管理人的資格和能力,擬募集發行大成睿享混合型證券投資基金;

    鑒于中國農業銀行股份有限公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續的銀行,按照相關法律法規的規定具備擔任基金托管人的資格和能力;

    鑒于大成基金管理有限公司擬擔任大成睿享混合型證券投資基金的基金管理人,中國農業銀行股份有限公司擬擔任大成睿享混合型證券投資基金的基金托管人;

    為明確大成睿享混合型證券投資基金的基金管理人和基金托管人之間的權利義務關系,特制訂本托管協議;

    除非另有約定,《大成睿享混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)中定義的術語在用于本托管協議時應具有相同的含義;若有抵觸應以基金合同為準,并依其條款解釋。

    一、基金托管協議當事人

    (一)基金管理人

    名稱:大成基金管理有限公司

    住所:深圳市福田區深南大道 7088 號招商銀行大廈 32 層

    法定代表人:劉卓

    設立日期:1999 年 4 月 12 日

    批準設立機關及批準設立文號:中國證券監督管理委員會,中國證監會證監基字〔1999〕10 號

    組織形式:有限責任公司

    注冊資本:貳億元人民幣

    存續期限:持續經營

    聯系電話:0755-83183388

    經營范圍:基金管理業務、發起設立基金及中國證券監督管理委員會批準的其他業務。

    (二)基金托管人

    名稱:中國農業銀行股份有限公司

    注冊地址:北京市東城區建國門內大街 69 號

    辦公地址:北京市西城區復興門內大街 28 號凱晨世貿中心東座九層

    郵政編碼:100031

    法定代表人:周慕冰

    成立時間:2009 年 1 月 15 日

    基金托管資格批準文號:中國證監會證監基字[1998]23 號

    批準設立機關和批準設立文號:中國銀監會銀監復[2009]13 號

    組織形式:股份有限公司

    注冊資本:32,479,411.7 萬元人民幣

    存續期間:持續經營

    經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期、長期貸款;辦理國內外結 算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買

    賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;結匯、售匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;代理資金清算;各類匯兌業務;代理政策性銀行、外國政府和國際金融機構貸款業務;貸款承諾;組織或參加銀團貸款;外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外匯借款;發行、代理發行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券;外匯票據承兌和貼現;自營、代客外匯買賣;外幣兌換;外匯擔保;資信調查、咨詢、見證業務;企業、個人財務顧問服務;證券公司客戶交易結算資金存管業務;證券投資基金托管業務;企業年金托管業務;產業投資基金托管業務;合格境外機構投資者境內證 券投資托管業務;代理開放式基金業務;電話銀行、手機銀行、網上銀行業務;金融衍生產品交易業務;經國務院銀行業監督管理機構等監管部門批準的其他業務。

    二、基金托管協議的依據、目的和原則

    (一)訂立托管協議的依據

    本協議依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)等有關法律、法規(以下簡稱“法律法規”)、基金合同及其他有關規定制訂。

    (二)訂立托管協議的目的

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